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公司公告

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告2016-019

证券代码:300527        证券简称:华舟应急       公告编号:2016-019

 

湖北华舟重工应急装备股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

2016 年1026日,湖北华舟重工应急装备股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。。截至 2016 729 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为72,848,110.68 元,本次拟以募集资金置换金额为72,848,110.68 元。现将具体情况公告如下:

 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华舟重工应急装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1305号)核准,公司此次向社会公开发售人民币普通股股票115,700,000.00股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币6.64元,公司于2016年7月29日收到募集资金总额人民币768,248,000.00元,扣除各项发行费用人民币54,210,000.00元,募集资金净额为人民币714,038,000.00元。募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2016]第711855号验资报告。

二、募集资金使用情况

根据《湖北华舟重工应急装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》,公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目:

单位:万元

序号

项目名称

投资总额

拟投入募集资金

1

应急交通装备赤壁产业园项目

56,300

56300

2.

武汉厂区设计能力建设项目

22,027

15,103.8

 

合计

78,327

71,403.8

上述项目所需资金合计为78,327万元,拟投入募集资金金额为71,403.8万元。若本次发行募集资金少于上述项目所需资金,按上述项目排列顺序优先实施,缺口部分将以自有资金或银行贷款方式解决。若本次募集资金到位时间与项目进度不一致,公司将根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

三、以自筹资金预先投入筹集资金投资项目情况及拟以募集资金置换情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先已投入的 实际投资情况进行了专项审计,并出具了《湖北华舟重工应急装备股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2016] 711988 号)。根据该报告,截至 2016729日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为72,848,110.68元,具体情况如下:

单位:元

序号

项目名称

总投资额

自筹资金实际预先投入金额

1

应急交通装备赤壁产业园项目

563,000,000.00

  51,384,057.61

2

武汉厂区设计能力建设项目

220,270,000.00

     21,464,053.07

合 计

783,270,000.00

  72,848,110.68

 

四、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第一次会议于2016 1026日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,全体董事一致同意该议案。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第一次会议于20161026日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,全体监事一致同意该议案。

监事会审核意见:

截至 2016729日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为72,848,110.68元,本次拟以募集资金置换金额为72,848,110.68元。本次置换行为不影响募投项目的正常实施,符合公司经营发展的需要,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。

3、独立董事意见

1)截至 2016729日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为72,848,110.68元,本次拟以募集资金置换金额为72,848,110.68元,符合关于上市公司募集资金使用的有关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2)立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了《湖北华舟重工应急装备股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2016]711988号)。

3)公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符 合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,有利于提高募 集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合全体股东利益。

4)同意公司以募集资金72,848,110.68元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

 4、保荐机构核查意见

中国国际金融股份有限公司认为湖北华舟重工应急装备股份有限公司使用募集资金72,848,110.68元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金,已经公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过,独立董事亦发表了同意意见,上述预先投入资金事项经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合首次公开发行股票《招股说明书》的约定。中国国际金融股份有限公司同意湖北华舟重工应急装备股份有限公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

 五、备查文件

 1、《湖北华舟重工应急装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

2、《湖北华舟重工应急装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

3、《湖北华舟重工应急装备股份有限公司监事会关于使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的审核意见》

 4、《湖北华舟重工应急装备股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见》

 5、《中国国际金融股份有限公司关于湖北华舟重工应急装备股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》

 6、《湖北华舟重工应急装备股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信 会师报字[2016] 711988号)

 特此公告。

 

 

                                                                                                 湖北华舟重工应急装备股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                                  2016 年1026